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이한유통입니다. 거래명세서/재고관리/매입, 매출관리/세금계산서/ 거래처관리
1.업종 : 건설업체 빵 음료 외 식품 납품
2.예산 :
3.제작 요청사항
1)업무흐름 및 기존 업무방식
거래명세서엑셀로 하나하나 수기로 입력하고있음(마감일이 20일, 25일,말일 업체마다 상이함, 그때그때 요청하는 경우도 있음)
재고관리
매일 시트를 새로 만들어 전날과 연계되게 엑셀로 작업한후 수기로 입력하고 있음
매입 관리
거래업체별로 엑셀로 12월부터 정리하고 있음 (인터넷 매입도 있음-매입단가가 항상 다름)
매출관리(창고, 차량6대에 물건 상차해 판매함)
거래명세표에 있는 금액으로 기입해서 관리함(카드매출, 현금매출(공급가액) 있음)
세금계산서
거래명세서와 매출 엑셀으로 보고 거래처 정보에 맞게 하나씩 발행하고 따로 국세청에 들어가서 확인하고 있음
거래처관리
엑셀로 거래처 현장별 담당자 등등 관리하고 있음
2)자동화하고 싶은 업무
*거래명세서 기입시 자동 입력및 거래명세서 기반 일매출, 월매출 추출
*재고관리 엑셀을 월단위로 우리가 가지고 있는 폼에 맞게 자동세팅 될수 있게폼제작, 일, 월, 년 재고 추출(차량 총 6대로 배달함, 엑셀에는 주로 3대만 써있고 나머지 3대는 사무실로 재고를 처리하고 있음)
*매입처별로 일매입 월매입 관리
*거래처관리 세금계산서 발행 및 관리 좀더 효과적으로 했으면함
예산은 견적을 어느정도 되는지 가능한지 여부를 알고 싶습니다.
저희가 이용하는 재고관리가 erp, 엑셀자동화 업체에서 맞춰서 하시 어려운점이 많다고 하여
제작을 하려고 합니다.
전화로 자세한 사항은 상담하고 싶습니다.
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엑셀 ERP 문의드립니다.
<고객 정보 관리/설치된 기계에 대한 수리 공사 견적, 수주, 매출 / 자재 매입, 발주 관리>
-> 이 모든 것을 결제를 위한 품의서 및 지결과 연결
1. 고객 관리
- 각 고객 정보, 설치 된 기계들의 부품별 수리 히스토리 관리(1번 고객의 ㄱ번 기계의 A부품 수리 후 몇 개월)
2. 공사 견적(Offer)
견적 1에 들어가는 부품 A,B,C,D,E... 각 부품의 원가 및 판매 견적가
(외주부품, 내부 구매팀 통한 부품), 인건비(외주비 또는 내부 직영인건비)
-> 견적서 및 결제 서류 등 출력 기능
3. 고객과 계약 체결 -> 수주
오더 1에 들어가는 부품 A,B,C,D,E... 각 부품의 원가 및 판매 견적가
(외주부품, 내부 구매팀 통한 부품), 인건비(외주비 또는 내부 직영인건비)
-> 오더 수주와 동시에 구매팀 발주와 외주 발주에대한 품의서가 각각 연결
(외주 품의서, 구매팀 자재 청구서 등 출력 기능)
4. 수리 완료 후에 매출 인식
금액이 큰 대규모 공사: 예가 대비 투입 비용(자재비,인건비) 비율만큼의 매출 인식 후 세금계산서 발행시 100% 인식
금액이 작은 소규모 공사: 세금계산서 발행 후 100% 매출 인식
5. 견적 -> 수주, 수주 -> 매출
견적에서 수주로 확정시 Nego 금액 확인
수주 후에 남은 견적잔에 대한 금액 및 리스트 관리
수주 확정 후 현재 실제 발행한 매출과 차 후 다음 달 예상 매출을 직접 입력하여 예상과 실제를 비교할 수 있는 장표
(Planning 기능)
수주 확정 후 매출로 전환되지 않은 남은 수주잔에 대한 관리(백록관리)
6. 기타
- 외주 업체 히스토리 관리 (인건비.자재비 -> 외주 시행 품의 부터 지결 프린트 처리까지)
-자재 출하 및 Stock 자재 부품별 관리 기능
7. 총 Summary
-고객과 현장 수리 내역 히스토리 관리
-수리견적, 수주, 매출 관리
-수리견적 및 수주 시 부품별 히스토리 관리
-견적에서 수주 네고 금액
-견적잔, 수주잔 관리
- 미래 매출 예측과 실제 발생에 대한 차이 확인 기능
(예측 매출은 직접 입력 또는 정해진 수식에 따라 비용을 넣으면 진행 매출이 계산되는 방식)
-자재 출하 및 Stock 자재 히스토리 관리
-각 단계 별로 필요서류 출력