제가 어제 간단하게 만든 폼 형식의 파일입니다.

마스터탭에 있는 계좌는 한가지 전략이 돌아가는 계좌입니다.
슬레이브탭에 있는 계좌는 마스터 계좌의 전략을 혼합해서 돌아가는 계좌입니다.
회사계좌 정보는 슬레이브 탭에 있는 계좌가 어떤 마스터 전략을 혼합해서 적용되고 있는지 적어놓았습니다.

고객계좌정보에는 각 고객별 계좌 내용인데 많은 사람은 80개 이상 계좌를 가지고 있습니다.
이 부분은 뭘 어떻게 연동시킬지 몰라서 대충만 적어놨는데
보통 고객 계좌들 중에서도 많은 부분이 슬레이브 탭에 있는 계좌처럼 돌아가고 있습니다.
힘드시다면 이부분은 그냥 저대로 기입식으로만 해도 괜찮을것 같습니다.

통계란은 마스터계좌나 슬레이브탭에 있는 계좌를 원하는 것만 알아볼수 있게 나와있었으면 좋겠습니다.

고객님 안녕하세요. 

업무자동화 엑셀 쿠키전문가 입니다.

요청하신 업무자동화 맞춤제작에 대해
샘플파일을 제작하여 파일을 첨부합니다.

- 샘플 업무자동화 : 계좌자산운용관리_sample1.xls

첨부된 파일을 마스터관리, 슬레이브관리, 고객관리 그룹 중
마스터관리 업무자동화입니다.

1. 마스터계좌관리 시트에서 계좌정보와 계좌별 고객정보를 선택하고 [입력하기] 버튼을 클릭하면
    오른쪽 목록에서 마스터목록을 확인할 수 있으며, 클릭하면 입력된 정보를 불러옵니다.

2. 마스터계좌손익 시트에서 계좌별 손익을 입력하고 검색을 통해 확인할 수 있습니다.

3. 마스터계좌현황 시트에서 기준년도를 입력하고 [추출하기] 버튼을 클릭하면
    마스터계좌별 잔고 및 월별 손익을 확인할 수 있습니다.

슬레이브관리도 마스터관리와 동일한 방법으로 진행될 예정이며,
고객정보관리는 마스터관리+슬레이브관리와 연동되어 진행됩니다.

마스터관리 형태를 확인하시고 추가사항을 남겨 주시면 쿠키전문가가 답변을 드리도록 하겠습니다.

그럼 오늘 하루도 칼퇴근 하시길 바랍니다 ^^


 항상 감사합니다.
 쿠키 임직원 일동 ♥

고객님 안녕하세요. 

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요청하신 업무자동화 맞춤제작에 대해
샘플파일을 제작하여 파일을 첨부합니다.

- 샘플 업무자동화 : 계좌자산운용관리8.xls

[사용방법]
1. '고객목록' 시트에서 고객명, 영문이름, 이메일, 비고를 차례대로 입력합니다.
2. '마스터관리' 시트에서 계좌번호, 운용전략, 관리자, 초기잔고를 입력하고
    적용된 고객이 있을 경우 고객명에서 드롭다운버튼을 클릭하면 영문이름, 이메일이 자동 표시됩니다.
3. '마스터손익' 시트에서 일자, 마스터계좌번호, 수익, 손실을 차례대로 입력합니다.
    검색기간, 마스터계좌번호로 검색/확인할 수 있습니다.
4. '마스터현황' 시트에서 기준년도를 입력하고 [추출하기] 버튼을 클릭하면
    계좌번호별, 월별 손익이 계산됩니다.
    *현재는 25개만 표시되지만 추가될 예정입니다.
5. 슬레이브관리, 슬레이브손익, 슬레이브현황 시트도 동일한 방법으로 사용합니다.
6. '고객목록' 시트로 이동하여 [새로고침] 버튼을 클릭하면 마스터/슬레이브 계좌별 고객이 적용된 계좌가 자동추출됩니다.

첨부파일을 확인하시고 추가사항이 있으실 경우
추가의견을 남겨주시면 쿠키 전문가가 확인 후 답변을 드리도록 하겠습니다.

그럼 오늘 하루도 칼퇴근 하시길 바랍니다 ^^


 항상 감사합니다.
 쿠키 임직원 일동 ♥

*2013.10.19(수) 18:32 메일 수정요청 내용*
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안녕하세요 ('')(..)('')
보내주신 파일 잘받았습니다.
몇가지 수정하고 싶은 곳이 있어
해당 파일에 똑같은 탭을 하나씩 더 만들어 적어놓았습니다.
확인해보시고 수정 부탁드립니다.
번거롭게해드려 죄송합니다.
좋은하루 되세요~
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고객님 안녕하세요. 

업무자동화 엑셀 쿠키전문가 입니다.

요청하신 업무자동화 맞춤제작에 대해
추가사항이 적용된 샘플 파일을 첨부합니다.

- 추가샘플 업무자동화 : 계좌자산운용관리11.xls

[추가사항]
1. '마스터관리' 시트에서 마스터별 슬레이브 계좌 설정
2. '마스터손익' 시트에서 마스터계좌별 월 손익 입력/검색
3. '마스터현황' 시트에서 월별 전월잔고, 익월잔고, 랏, 손익이 추출되도록 설정
※ 슬레이브계좌도 동일한 방식으로 적용

첨부파일을 확인하시고 추가사항이 있으실 경우
추가의견을 남겨주시면 쿠키 전문가가 확인 후 답변을 드리도록 하겠습니다.

그럼 오늘 하루도 칼퇴근 하시길 바랍니다 ^^


 항상 감사합니다.
 쿠키 임직원 일동 ♥

고객님 안녕하세요. 

업무자동화 엑셀 쿠키전문가 입니다.

요청하신 업무자동화 맞춤제작에 대해
완성본 제작되어 쿠키에 업로드 되었습니다.

- 완성 업무자동화 : 계좌 자산운용관리 업무자동화 프로그램(고객정보,마스터,슬레이브) 다운받기

[주요기능]
1. 목록관리 : 전략운용목록과 고객목록을 관리하여 계좌손익 입력 시 목록 선택 가능
2. 계좌관리 : 계좌별 운용전략과 구매한 고객정보를 관리
3. 계좌손익관리 : 계좌별 수익과 손익에 대한 내역을 입력/검색 관리 가능
4. 계좌현황관리 : 계좌별 월 손익을 추출하여 확인/출력 가능
5. 고객계좌관리 : 고객별 구입한 계좌를 자동추출하여 관리

그럼 오늘 하루도 칼퇴근 하시길 바랍니다 ^^


 항상 감사합니다.
 쿠키 임직원 일동 ♥

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  계좌 자산운용관리 업무자동화 프로그램(고객정보,마스터,슬레이브)
  업무자동화 > 경리·회계 | 조회 3,926

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