1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

현재 업무 흐름 및 기존 방식

* 통장 거래 내역을 수기로 복사하거나 수동 입력하여 정리

* 입금과 출금을 구분하지 않아 잔액 계산 오류 발생

* 계좌별 또는 프로젝트별 자금 흐름을 따로 관리하기 어려움

* 매월 잔액 계산과 정산에 반복적인 시간이 소요됨

자동화하고 싶은 업무

* 은행 입·출금 내역을 엑셀로 가져와 자동 정리

* 입금/출금 항목을 자동 구분하고 항목별 분류

* 날짜 순으로 정렬하면서 실시간 잔액 자동 계산

* 월별 또는 계좌별 잔액 흐름 리포트 자동 생성

* 입출금 항목 필터링 및 합계 기능 포함

고객님 안녕하세요

업무자동화 엑셀쿠키전문가입니다. 

입·출금 내역 자동 정리 및 잔액 계산 시스템은 다음과 같은 기능으로 구성됩니다.

1. 입·출금 내역 자동 정리

* 은행 CSV 또는 엑셀 내역을 불러오면 입금/출금 자동 구분
* 항목별 자동 태그(예: 급여, 거래처 입금, 법인카드 사용 등) 기능 포함
* 거래일 기준 자동 정렬

2. 잔액 자동 계산

* 누적 방식으로 실시간 잔액 계산
* 잔액 마이너스 시 색상 표시 또는 경고 설정 가능
* 입·출금 합계 자동 집계

3. 월별 리포트 생성

* 월별 입금 총액, 출금 총액, 최종 잔액 자동 요약
* 계좌별·분류별 통계 리포트 시트 자동 생성

4. 필터 및 검색 기능

* 특정 항목, 금액, 날짜 범위 등 조건별 검색 기능 포함
* 지정된 태그나 키워드로 입·출금 분류 가능

개발 견적

1. 입·출금 자동 분류 및 정리 기능 → 55만원 (2.5공수)
2. 잔액 자동 계산 및 누적 기능 → 44만원 (2공수)
3. 월별 리포트 자동 생성 기능 → 44만원 (2공수)
4. 필터링 및 통계 기능 → 33만원 (1.5공수)

총 개발 비용: 176만원 (8공수 기준, 공수당 22만원 적용)

여러 계좌 통합 관리 또는 예산 대비 실적 기능도 추가 가능합니다. 필요하신 경우 확장 기능도 함께 제안드릴 수 있습니다.

또 다른 문의사항이 있으시면 언제든지 문의 바랍니다.

감사합니다.


업무 자동화 파트너 쿠키 드림 ^^

Jaybe Excel specialist / Mentor